证券代码：301022        证券简称：海泰科          公告编号：2024-116 债券代码：123200        债券简称：海泰转债               青岛海泰科模塑科技股份有限公司    本公司及董事会合座成员保证信息露馅的内容真实、准确和齐全，莫得 造作纪录、误导性述说或要紧遗漏。    终点教导：    一、对于海泰转债转股价钱调整的相干王法    （一）可转债基本情况    经中国证券监督科罚委员会出具的《对于承诺青岛海泰科模塑科技股份有限公 司向不特定对象刊行可养息公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1053 号）同 意注册，青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 27 日向不特定对象刊行可养息公司债券（以下简称“可转债”）3,965,716 张，每张面 值为东谈主民币 100 元，召募资金总和为东谈主民币 396,571,600.00 元。扣除刊行用度（不 含税）东谈主民币 5,196,011.53 元后，实质召募资金净额为东谈主民币 391,375,588.47 元。公 司召募资金已于 2023 年 7 月 3 日到账，并经中兴华管帐师事务所（突出平常结伴） 进行了审验，出具了《验资论说》（中兴华验字（2023）第 030019 号）。    经深圳证券交游所承诺，公司 396,571,600.00 元可转债于 2023 年 7 月 17 日起 在深圳证券交游挂牌交游，债券简称“海泰转债”，债券代码“123200”。    字据《深圳证券交游所创业板股票上市王法》等相干王法和《青岛海泰科模塑 科技股份有限公司向不特定对象刊行可养息公司债券召募讲明书》                             （以下简称“《募 集讲明书》”）的相干商定，公司可转债转股期限的起止日历为 2024 年 1 月 3 日至    （二）可转债转股价钱调整的相干王法    字据《召募讲明书》中对于“转股价钱的调整面目及筹商公式”条件的商定， 在本次刊行之后，当本公司因送红股、转增股本、增发新股或配股、派息等情况（不 包括因可养息公司债券转股增多的股本）使公司股份发生变化时，将相应进行转股 价钱的调整。具体调整目标如下：    派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；    上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；    派发现款股利：P1=P0-D；    上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。    其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为该次送股率或转增股本 率，k 为该次增发新股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股 派送现款股利。    当公司出现上述股份和/或推进权益变化时，将轮番进行转股价钱调整，并在中 国证监会指定的上市公司信息露馅媒体上刊登相干公告，并于公告中载明转股价钱 调整日、调整目标及暂停转股手艺（如需）。当转股价钱调整日为本次刊行的可转债 握有东谈主转股肯求日或之后，养息股份登记日之前，则该握有东谈主的转股肯求按公司调 整后的转股价钱扩充。    当公司可能发生股份回购、公司销毁、分立或任何其他情形使公司股份类别、 数目和/或推进权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债握有东谈主的债职权益或 转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照公道、公道、公允的原则以及充分保护可 转债握有东谈主权益的原则调整转股价钱。相干转股价钱调整内容及操作目标将依据当 时国度相干法律律例及证券监管部门的相干王法来制订。    二、历次海泰转债转股价钱调整情况 派，海泰转债的转股价由 26.69 元/股调整为 26.43 元/股，转股价钱调整见效日历为 （www.cninfo.com.cn）上的《对于海泰转债转股价钱调整的教导性公告》                                         （公告编号：    三、本次海泰转债转股价钱调整及成果    公司于 2024 年 8 月 29 日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第 二十次会议，审议通过了《对于 2023 年达成性股票激发权术第一个包摄期包摄条 件建立的议案》，董事会觉得公司 2023 年达成性股票激发权术第一个包摄期包摄条 件 已 经 成 就 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 8 月 30 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上的《对于 2023 年达成性股票激发权术第一个包摄期包摄 条件建立的公告》（公告编号：2024-101）。    近日，公司办理完成了 2023 年达成性股票激发权术第一个包摄期包摄股份的 登记职责，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）露馅的 《对于公司 2023 年达成性股票激发权术第一个包摄期包摄成果暨股份上市的公告》。 公司将对海泰转债的转股价钱作出相应调整。    字据《召募讲明书》及中国证监会对于可养息公司债券刊行的相干王法，该事 项适用增发新股或配股的调整公式，海泰转债的转股价钱调整情况如下：    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）（                       / 1+k）=（26.43+15.36×558,720/84,190,026） /（1+558,720/84,190,026）=26.36 元/股（保留极少点后两位，终末一位四舍五入）。    因此，海泰转债的转股价钱由 26.43 元/股调整为 26.36 元/股。调整后的转股价 格自 2024 年 9 月 20 日（新增股份上市日）起见效。    特此公告。                            青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会